Расширил линейку своих ПАММ счетов абсолютно новым продуктом S-EXTREME.

Само расчётное ядро торговой стратегии прежнее от Test Drive.

Особенности и отличия данного счёта от существующих:

 

1) Первая и главная особенность - это применение асимметричного манименеджмента, исключающего дисбаланс влияния убыточных и прибыльных сделок на торговый результат. Более подробно об асимметрии писалось здесь:

https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/?st=30#comment_8139

Суть асимметричного манименеджмента состоит в том, что в просадке размер лота остаётся фиксированным по последнему максимуму доходности счёта. Таким образом график ИКП будет похож на график при мартингейле, то есть загрузка счёта на просадке будет расти вплоть до слива счёта. Обратите на это внимание, пожалуйста!

 

2) В просадке будут использоваться зависимые сделки. То есть стоп у сделок будет находиться там же, где он находится на всех остальных счетах, но целевой профит будет находиться на уровне последнего максимума доходности.

Этот момент может оказаться интересен опытным профессиональным инвесторам, так как позволяет изредка (раз в год) наблюдать прыжки в доходности под 100 и более процентов.

Соответственно на моём мониторинговом сайте риск будет иметь плавающий коэффициент мультипликатора по отношению к базовому счёту Test Drive.

Из-за использования зависимых сделок сами сделки (вернее только их завершение) будут отличаться от остальных имеющихся счетов на паре EURUSD.

 

3) Лот рассчитывается так же как и в F-Crash Test 2, но только он используется с понижающим коэффициентом. На текущий момент планируется использовать лот, составляющий четверть от лота, используемого на счёте F-Crash Test 2.

 

Рекомендации по инвестированию в счёт следующие:

1) Не стоит инвестировать в него сумму, превышающую 5% средств, вложенных в сумме в мои счета, поскольку это чисто игровой счёт, подразумевающий обязательную возможность его слива.

2) Инвестор должен работать с постоянной суммой на инвестиционном счету в соответствии с рекомендациями по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета, указанной выше. То есть это регулярная доливка на просадке и снятие полученной прибыли. Обратите внимание на размер средств, которые могут потребоваться для продолжения игры по "защитной" стратегии инвестирования: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6836-otvety-na-voprosy-po-zaschitnoj-strategii-inves/

Они могут превышать заложенную в игру постоянную сумму в несколько раз!

3) Если инвестор не хочет в точности следовать "защитной" стратегии в виду недостатка времени, или же из-за отсутствия желания, то такой вариант также вполне допустим. Инвестор может просто вложиться в счёт, желательно на просадке, и просто наблюдать за развитием событий на счёте, фиксируя время от времени прибыль.

 

В случае если счёт будет слит ранее, чем будет достигнута доходность в 150% (100% - чистая прибыль инвестора, 50% - ВУ), то инвесторам-погорельцам счёта положены компенсации в двойном размере от слитой суммы на новом аналогичном счёте.

 

Тесты будут представлены обязательно!

В ближайшие несколько недель приём инвестиций на счёте будет открыт независимо от наличия/отсутствия просадки на всех имеющихся ролловерах.

Счёт открывается преднамеренно на максимуме доходности счёта Test Drive, чтобы просто продемонстрировать инвесторам отличия работы счёта в просадке по сравнению с остальными счетами.

 

***ТЕСТЫ S-EXTREME***

На доступной для тестирования истории состоялось 2 слива.

Первый 2012.08.06 на 23 неудачном входе в рынок, а второй 2016.12.05 на 26 неудачном входе в рынок, после которого так и не было движения цены необходимого размера, достаточного для выхода из просадки.

 

 

 

***В чём отличия данного счёта от счёта с обычным Мартингейлом, который работает точно также, ожидая достижения последнего максимума, а потом сливается не достигнув его?

 

Главное отличие состоит во времени слива. Если Мартин может слиться за несколько дней, то на данном счёте процесс слива будет составлять несколько месяцев, поскольку торговые входы осуществляются в среднем раз в неделю. Поэтому у инвесторов будет огромное количество времени выйти из счёта. Я смотрел разные счета и в целом получается, что счета, которые сливались достаточно длительное время, имеют более высокий финансовый результат по сравнению со счетами, слитыми одномоментно по классике Мартингейла за несколько дней или недель.