Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'forex'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 38 results

  1. CapitalPro

    ПАММ счет CapitalPro

    Доброго времени суток! Представляю ПАММ счет CapitalPro. ПАММ счёту год. На сегодняшний день уже больше 10 инвесторов. Только ручная торговля. В основном EUR/USD. Стараюсь открывать сделки только с положительным свопом. Обязательный мани-менеджмент. Ссылка на ПАММ счёт: https://alpari.com/ru/invest/pamm/436995/banners/
  2. В первую очередь, эта статья пригодится начинающим трейдерам и аналитикам, которые работают над созданием собственной торговой системы. Надеюсь, что многие вопросы будут интересны и опытным участникам рынка. Это, например, классификация видов риска, использование свечного анализа для определения зон перекупленности/перепроданности, взаимосвязь фундаментального и технического анализа, выбор периодов расчёта скользящих средних, минимизация рисков, связанных с возможным обвалом цен. В статье рассматриваются следующие вопросы: с каким процессом, с точки зрения динамики, мы имеем дело на финансовых и фондовых рынках; какова вероятность получения прибыли при трейдинге; как можно снизить риски трейдера ещё на стадии разработки торговой системы. Я не претендую на всеобъемлющий анализ и полную классификацию рисков при торговле на финансовых рынках. Речь пойдёт об основных рыночных рисках, связанных с динамикой движения цен финансовых инструментов. Также поговорим и о рисках, не связанных непосредственно с рыночной динамикой, но тоже важных с точки зрения эффективности торговли. При написании статьи я использовал свой опыт, накопленный в аналитике и разработке торговых систем. Что такое финансовые рынки с точки зрения динамики процесса? При разработке торговых стратегий (неважно, для ручной или автоматической торговли), нужно прежде всего понимать, с каким процессом мы имеем дело. Движение цен на финансовых рынках — процесс нестационарный. Причины этого — в том, что на него влияет множество факторов, из которых зачастую невозможно выделить определяющий. Проявляется эта нестационарность в поведении участников рынка. Их реакции разнонаправленные, и в итоге изменение амплитуды и частоты на рынке невозможно определить законами детерминированного поведения. Поэтому такой процесс в общем виде можно считать случайным. Однако в то же время процесс движения рыночных цен нельзя назвать абсолютно случайным. Всё же в нем есть зоны, в которых возможно корректно спрогнозировать движение. Перечислим факторы, благодаря которым появляются эти зоны. Волнообразное движение цен. Мы можем определить начало волны: например, по пересечению свечи с группой скользящих средних или по сигналам традиционных индикаторов. Не будем пока говорить о точности такого определения — отметим лишь, что это в принципе возможно. Появление узких зон консолидации (цена из них обязательно выходит). Некоторые правила реагирования на конкретные фундаментальные, новостные и технические факторы. Какова вероятность получения прибыли при торговле на финансовых рынках? Это основной вопрос, ведь любой трейдер — по сути, инвестор. Вероятность получить прибыль при трейдинге на финансовых рынках напрямую связана с тем, насколько верным будет прогноз о продолжении тренда, ведь основная амплитуда движения находится именно на трендовых участках. Существует множество методик расчёта вероятности продолжения или разворота тренда. У них всех есть один общий недостаток, связанный с тем, что любая торговая система — это модель состояния рынка. И точность этой модели определить всегда проблематично. Ведь, во-первых, сам процесс крайне сложен в смысле динамики (по сути, он случайный, нестационарный), во-вторых — имеющиеся методики оценки точности «внутри» случайного процесса тоже сложны, а эффективность их неоднозначна. Поэтому, чтобы оценить возможность получения прибыли, мы пойдём другим путём и используем не расчётные, а фактические данные. Для этого обратимся к статистике результативности трейдинга на рынке Форекс и фондовом рынке. Ее предоставляют инвестиционные и брокерские компании. Так, по данным, указанным в статье «Результативность частного трейдинга на Форекс в России и США», на начало 2015 года доля прибыльных счетов частных трейдеров в России составляла 28%, в США — 33%. Конечно, эти данные нельзя считать исчерпывающими, ведь в исследование было включено ограниченное количество компаний, а исследуемый период составил всего полгода. Однако порядок цифр вероятности получения прибыли понятен. Какой же вывод мы можем из этого сделать? Традиционные методы анализа, которые использует большинство участников рынка, не позволяют эффективно прогнозировать процесс движения цен на финансовых рынках. Малоэффективны и дополнительные меры, в том числе, методы управления капиталом. Причина этого — изначальная неэффективность базового прогноза динамики рынка с помощью технического и фундаментального анализа. В итоге прибыль на финансовых рынках получают не более трети участников торгов. Что касается фондового рынка, то статистика здесь неоднородна. Приведу относительно «умеренные» данные. По исследованиям французского агентства по финансовым рынкам, восемь из десяти индивидуальных трейдеров в итоге теряет свои средства. То есть, результативность торговли на фондовом рынке составляет 20%. Это даже хуже, чем на рынке Форекс, но порядок цифр примерно одинаков. Итак, мы видим, что комплексный учёт рисков при трейдинге — суровая необходимость для любого инвестора. Выделим две основные группы рисков: риски, связанные с динамикой движения цен; риски, не связанные с рыночной динамикой. Рассмотрим подробнее эти риски и возможности их минимизации. Начнём с первой группы рисков. Их перечень определяется, исходя из анализа графиков финансовых инструментов. Нужно проанализировать элементы графика и их параметры, включая характеристики как отдельных свечей, так и их групп, а также параметры скользящих средних. Другие традиционные индикаторы мы использовать не будем: их математические модели не соответствуют характеру процесса движения цен, и поэтому они неэффективны при анализе. Рыночные риски, связанные с динамикой движения цен Основной риск для трейдера в техническом плане — это риск разворота тренда. Он заключается в том, что цена финансового инструмента меняет направление и начинает двигаться в сторону, противоположную открытой позиции трейдера. Если же позиция еще не открыта, то риск заключается в прогнозе такого разворота. Что такое тренд, каждый трейдер определяет для себя сам. Ведь, как ни парадоксально, "официального" определения этого понятия в техническом анализе не существует. А значит, субъективна и оценка вероятности разворота тренда. При этом величина критической амплитуды (при развороте тренда), которую определяет для себя трейдер, зависит от величины приемлемого риска (лимита риска). Он, в свою очередь, определяется количеством средств на балансе конкретного трейдера. Всё упирается в максимально допустимую просадку. Иными словами, что банку «хорошо», то рядовому трейдеру — «смерть». Далее рассмотрим виды рисков и, по возможности, поищем решения по их минимизации. Классификация рисков, связанных с рыночной динамикой Традиционный анализ выделяет три вида трендов по длительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Часто упоминаются также локальные и глобальные тренды. Обычно под локальными трендами подразумеваются тренды, формируемые в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Глобальные тренды формируются в долгосрочной перспективе. При этом нет однозначных цифр, определяющих временные и амплитудные границы этих понятий. Всё опять же относительно. Поэтому упростим анализ: за критерий риска, связанного с разворотом тренда, возьмем величину амплитуды обратного движения. Будем оценивать ее относительно важных технических уровней, либо в зависимости от величины депозита инвестора, с учётом заданного лимита риска. Чтобы классифицировать риски, связанные с возможностью разворота тренда, нужно также учесть факторы динамики рыночных цен. Перечислим их вкратце. Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок. Риски, связанные с уровнями сопротивления при входе в рынок. Риски попадания в зону перекупленности/перепроданности при входе в рынок. Риски, связанные с отсутствием выраженного тренда при входе в рынок. Риски, связанные с некорректным выбором периода расчёта индикаторов. Риски, связанные с использованием отложенных ордеров при входе в рынок. Риски, связанные с неопределённостью амплитуды движения цен после входа в рынок. Риски, связанные с обвалами цен после входа в рынок. Риски, связанные с использованием только одного таймфрейма. Риски, связанные с использованием только одного типа анализа (технического или фундаментального). Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок Многие трейдеры вообще не учитывают этот вид риска. Но это большая ошибка, ведь при высокой волатильности растет амплитуда движения, в том числе и против господствующего тренда. Это и есть фактор риска. Оценка волатильности с помощью традиционных индикаторов слишком субъективна. Во-первых, субъективны сами настройки индикаторов, а во-вторых — их математические модели не всегда предназначены для такой оценки. Поэтому в качестве модели, определяющей необходимую степень волатильности при входе в рынок, надёжнее использовать зону консолидации. Заключение Мы классифицировали основные виды рисков — как связанных, так и не связанных с рыночной динамикой. Определили варианты минимизации этих рисков. Показали алгоритмы реализации некоторых из них. Далее рассмотрели программу простого эксперта, которая содержит некоторые из этих алгоритмов. Также протестировали эксперта на трёх финансовых инструментах — EURUSD, USDCHF, USDJPY. Обращаю ваше внимание, что результаты получены без какой-либо оптимизации эксперта. При этом пороговые уровни цен, использованные в программных модулях, я установил исходя из личного опыта. Кроме того, для использования предложен набор скользящих средних, а также метод определения их набора, основанного на календарной цикличности. Этот метод я применил при разработке модулей минимизации рисков, а также эксперта в целом. Предложен метод, позволяющий в какой-то мере уменьшить вероятность попадания точки входа в зону перекупленности/перепроданности (на основе моделирования начала волнообразного движения). Получен положительный результат на трёх финансовых инструментах, что в целом подтверждает правильность описанных подходов, как в классификации рисков и способов их минимизации, так и в определении структуры торговой системы, учитывающей эти риски. Проведённый анализ показал, что наибольшим рискам подвержены те трендовые торговые системы, в которых не моделируется активность процесса. Именно этот фактор в большей степени, чем остальные, отражается на финансовых результатах. Преимущество приведенного эксперта (и описанного подхода к построению ТС) — отсутствие традиционных индикаторов в алгоритме входа и выхода. Используется только свечной анализ и скользящие средние (причём с ограничениями). Это существенно уменьшает объёмы оптимизации. Здесь она сводится к выбору пороговых уровней, при которых срабатывают соответствующие модули, а также к выбору периодов скользящих средних из имеющегося перечня периодов расчёта (см. раздел «Риски, связанные с некорректным выбором величины периода расчёта индикаторов»). Недостаток описанного подхода — «зафильтрованность» алгоритма входа, так как рисков (а соответственно, и входных фильтров) может быть достаточно много. Результат — ограниченное количетсво входов в рынок. Однако это частично компенсируется возможностью торговать одновременно на нескольких финансовых инструментах (разумеется, после предварительного тестирования). Целью этой разработки было создание простого эксперта для минимизации основных рисков, алгоритм которого был бы понятен начинающим трейдерам. Безусловно, можно было бы существенно повысить эффективность эксперта, включив в алгоритм анализ фрактальных уровней. Однако это предполагает поиск фракталов (в том числе в цикле, что существенно усложнило бы код). А для начинающих аналитиков и трейдеров важнее понять структуру торговой системы (с точки зрения особенностей динамики рынка), а потом уже постепенно двигаться в развитии навыков программиста. На примере данного эксперта начинающим разработчикам предоставляется возможность поэкспериментировать, отключая отдельные модули, либо изменяя состав модулей в зависимости от ваших логических решений.
  3. Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, что в связи с предстоящим празднованием католического Рождества с 24 по 26 декабря 2019 года расписание торгов будет изменено(1): Торговля Fix-Contracts будет осуществляться согласно торговому расписанию для инструментов Forex, металлов спот и индексов, а также криптовалют. Торговля акциями на Fix-Contracts: Представленное расписание торгов носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено. Специалисты нашей службы поддержки будут рады ответить на все ваши вопросы. Теперь вы можете задать их в Viber, Telegram, Facebook Messenger, в онлайн-чате, а также по Skype (только в формате звонка), e-mail [email protected] или по телефонам: 8-800-200-01-31 (звонок из России бесплатный); +44 2031 293799 С уважением, Альпари Примечание: ↑ EET (Eastern European Time) — время серверов МetaТrader 4 и МetaTrader 5.
  4. kuoliuolli

    EUR/USD FAQ

    Торговый план EUR/USD на 11.03.2019 - 15.03.2019 ОБНОВЛЕНИЕ! ----------------------------------------------- Идёт консолидация у нижнeй границы восходящего канала. Либо пробой, либо заключительное движение в район 1.1365, где от туда скорей всего пробьём данный канал и нисходящий тренд вновь возобновится. Продаём с текущих / ждём продать повыше / продаём после пробоя ( когда будет ретест канала ) -------------------------------------------------
  5. Полноценное очное образование на профессию Трейдера. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Я профессиональный трейдер с большим опытом в торговле на разных мировых площадках. Я обучаю на профессию Трейдера , вы начинаете зарабатывать вместе со мной и становитесь участником моей команды ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Полноценное очное образование на профессию Трейдера: - Это не просто курс, это реальное образование и введение в трейдерскую профессию - Получение моей авторской торговой стратегии, которой я пользуюсь уже пять лет - Образование состоит из более чем 10 больших блоков с домашним заданием - Вы узнаете обо всех подводных камнях и нюансах и выходя в рынок, вы будете уже подготовлены, находясь на шаг впереди остальных - Вы получите обширную информацию о всех биржах и станете финансово грамотным человеком *** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заниматься трейдингом и зарабатывать меньше ста тысяч рублей в месяц просто не имеет смысла.
  6. Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка". Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник. Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках. При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными. Рекомендация: Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент. Предостережение: При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию. Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте. В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Это лекгкая версия советника VR Watch list and Linker Скачать исходный код программы для мт 4 Скачать исходный код программы для мт 5
  7. Tangensgroup

    Памм-счет Tangens Group

    Добрый день, Уважаемые инвесторы! Представляем Вашему вниманию памм-счет Tangens Group ( Тангенс Групп ). Торговля, в основе, ведется внутри дня, по паттернам, с подтверждением уровней. В данный момент, дабы привлечь Ваше внимание, работаем агрессивно, ожидаем прирост инвестиций минимум от 100 000 руб., после чего перейдем на умеренный риск-менеджмент. Надеемся на Ваш благосклонный выбор нашего Памм в качестве инвестиций. https://www.myfxbook.com/members/TangensGroup/tangens-group/2680864 https://alpari.com/ru/investor/pamm/424870
  8. hoangvudb

    Breakout scanner

    Link mql5: https://www.mql5.com/en/signals/413837 PAMM alpari: https://alpari.com/vi/investor/pamm/412608/ all signals: https://www.mql5.com/en/signals/author/hoangvudb
  9. В теме будут публиковаться рекомендации и отчеты. Инвестирование в ПАММ-счета. Формирование ПАММ-портфеля и постоянный мониторинг. Динамика перераспределения инвестиционных долей ПАММ-портфеля.
  10. Здравствуйте уважаемые инвесторы и трейдеры! Меня зовут Алексей, я частный трейдер, опыт работы и знаний в сфере мировой экономики и трейдинга с 2007г. Занимаюсь профессиональным обучением по торговле на Форекс. Что включает в себя обучение: 1.Знакомство с торговлей. Теоретическая часть. Общие сведения о рынке Forex - основные понятия мировой экономики, термины и определения. 2.Основные методы анализа на рынке Forex. Фундаментальный и технический анализ. Изучаем факторы влияющие на курс валюты, активов и т.д (спрос и предложение) на финансовом рынке и отображение цены на графике. 3.Практические занятия по торговле на Forex. Принципы торговли на валютном рынке - основы трейдинга. Изучаем как делать прогноз и анализировать активы и курс валюты, открывать сделки на покупку и продажу, объем и залог сделки (маржа), торговые приказы (ордера) и т.д Манименеджмент-управление капиталом, психология трейдера. Виды торговых стратегий на Форексе (в зависимости от срока действия сделки) Вид 1. Долгосрочные Вид 2. Среднесрочные Вид 3. Краткосрочные Вид 4. Скальпинг(пипсовка) 4.Математический анализ (индикаторы) Программы для торговли на Forex- изучаем торговые платформы-терминалы Meta Trader4 (MT4) и Meta Trader5 (MT5), индикаторы помогающие определять движение валюты и других активов. 5.Автоматическая торговля (советники-роботы). Автотрейдинг- позволяет торговать без участия трейдера, 24 часа 5 дней в неделю, настроив и оптимизировав советника-робота, под свою торговую систему. Преимущество обучения: Дистанционно по скайпу, с демонстрацией экрана. Качественное разъяснение учебного материала. Обсуждение возникших вопросов в процессе обучения в свободном режиме. Нет ограничения по времени, обучаетесь пока не изучите весь учебный материал, время на обучение выбираете сами с Пн-Вс. Видео материалы и книги для обучения бесплатно. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Консультации и поддержка без выходных. Торговать можно начинать с минимальных депозитов от 50$. В перспективе патнерство и работа с инвесторами. За период обучения, вы получите ускоренные знания, которые изучаются годами и научитесь самостоятельно торговать на FOREX. Стоимость обучения полный курс 15000р. Прием заявок и консультации: Skype: fx_knock Тел: +79046213210 (WhatsApp) Мониторинг трейдера который прошел обучение. ***удалено***
  11. Мойтрейд

    Позиционный трейдинг

    USDRUB EURUSD и другие .
  12. Уважаемые клиенты! Подведены итоги конкурса «Успешный инвестор» за март. На этот раз победителем стал Даниил Макарьев из Челябинска. Доходность его инвестиционного счета составила 101.45% за месяц. В качестве приза Даниил получает 500 USD на свой лицевой счет. Мы поздравляем победителя и желаем ему дальнейших финансовых успехов! Напомним, что конкурс «Успешный инвестор» проводится Альпари уже четвертый год, и за это время он завоевал большую популярность среди клиентов по всему миру. Ведь участникам даже не нужно торговать самостоятельно. По правилам конкурса победителем становится тот, кто получил в течение месяца наибольший доход, инвестируя в ПАММ-счета. Новый этап конкурса «Успешный инвестор» уже стартовал. Заявки на участие принимаются в течение всего тура — календарного месяца. Победитель каждого этапа получает 500 USD. Ценные призы ждут вас, регистрируйтесь и побеждайте! С уважением, Альпари
  13. Уважаемые клиенты! С 30 января по 2 июня мы даем вам возможность получить PRO-статус по более выгодным условиям. Напоминаем, что этот статус позволяет увеличить процент выплат по каждому открываемому бинарному опциону. О том, как это работает, вы найдете в нашей справке. Более подробную информацию об акции вы можете посмотреть на нашем сайте. Начните зарабатывать уже сегодня! С уважением, Альпари Источник: «Еще больше прибыли при торговле бинарными опционами!»
  14. Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что с 19 декабря 2016 года в Регламент торговых операций для счетов STANDARD и NANO будут внесены следующие изменения: изменится пункт 10.1; будет добавлен раздел 7; будут удалены пункты 3.12, 3.13, 6.5, 8.14. Остальные части Регламента остаются без изменений. Новую редакцию документа вы можете посмотреть по ссылке. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их нашим специалистам в онлайн-чате, по e-mail [email protected] или по телефонам: 8-800-200-01-31 (звонок по России бесплатный); +44 2031 293799. С уважением, Альпари
  15. I HAVE A DREAM Мечта порой похожа на маленького ребенка. Ты хранишь ее, оберегаешь годами напролет, подкармливаешь и тешишь ее, периодически. Но все же это не младенец. Зачастую она задыхается в наших чересчур заботливых руках. Больше всего в жизни мы боимся потерять мечту, поэтому храним ее в самом безопасном подвале нашего разума, под семью замками и печатями. Иоганн Вольфганг Гете в своей балладе «Лесной царь» рассказал нам о подобном страхе на примере суеверного мальчика, который так боится неизвестных явлений природы. Ему казалось, что в лесу живет какой-то «лесной царь». И что он хочет его схватить и забрать к себе. Для многих новичков рынок ничем не отличается от стихии – такой же непредсказуемый и пугающий. Они бояться отпускать свои «неокрепшие» торговые системы в свободное плавание. Ведь там, в «рыночном лесу» они могут заблудиться, подвергнуться опасности от «зубастых маржинколов», «мерзких проскальзываний», «свирепых реквот» и еще чего угодно. Новички, да и не только они, боятся, что их мечта будет растерзана и растаскана по кусочкам, и предпочитают хранить ее «дома» как зеницу ока. Там «она» постепенно теряет силы, без свежего воздуха и света, и медленно умирает. По сути своей, страх её хозяина является причиной смерти. Боясь того, что его торговая или инвестиционная система не оправдают ожиданий, «создатель» своими руками душит свой потенциал и перспективы, так и не попробовав что-либо сделать для ее реализации. Многие испытывают страх, но лишь единицы стараются бороться с ним. Решайте сами, в каком лагере вы хотели бы оказаться.
  16. Юнг был прав В современном развитом обществе прогресс идет семимильными шагами. Чаще всего это имеет только плюсы и хорошенько так упрощает нашу с вами жизнь. Все что угодно можно заказать по интернету, посмотреть онлайн трансляцию любого события из любой точки мира, зарабатывать не вставая с любимого домашнего дивана. Но, как и у всего в нашем мире, у данного явления есть и свой минус – растущий инфантилизм среди широких масс людей. Википедия говорит нам, что инфантилизм — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения, нежелание брать на себя ответственность. Уверен, что каждый в своей практике натыкался на ветки управов, которые толком и сами не знали, как работает их торговая система. Погоняв пару деньков на демо-счете и заработав свои первые 100% за неделю, такие управы не замечают, как их эго раздувается до неимоверных размеров. Думая, что так теперь будет всегда, на мамины\папины\кредитные деньги они открывают свои ПАММ-счета и за счет дикой агрессивности, а чаще всего дикой удачи, попадают в наш любимый Рейтинг. Но как только первые инвесторы закидывают им свои кровью нажитые денежки, полоса удачи заканчивается и счет сливается в тартарары. На резонную просьбу инвесторов объясниться, управы зачастую обвиняют кого угодно, кроме себя самих. Здесь могут оказаться виноватыми и коварные маркетмейкеры, и сглючивший торговый робот, и высокий курс доллара, хитрые махинаторы из Alpari, жидомасоны и рептилоиды вместе взятые. И так повторяется снова и снова. А ведь Карл Густав Юнг еще в XIX веке в два счета раскусил этих ребят, используя такое понятие, как «инфант». Инфант — это взрослый по паспорту человек, но с детскими ценностями и установками. А страшен инфантилизм тем, что не позволяет человеку дорасти до Личности. Представления о мире, людях, жизни у инфанта упрощенно-уплощенные. И если Личность живет в реальном мире, то инфант — в иллюзорном. Личность учится на своих и чужих ошибках. Инфант, наступая на те же грабли, каждый раз удивляется. Естественно, эта зараза коснулась не только трейдеров и управляющих, но и инвесторов в том числе. Вложив свои 10$, инвестор уже представляет себе молочные реки с кисельными берегами, по которым он плавает на своей роскошной яхте, заработанной на инвестициях. Управ при этом в его глазах становится чуть ли не слугой, который обязан подчиняться всем приказам инвестора-барина. А у самого нет даже простейшего понимания азов инвестиционной стратегии. Не кажется ли вам такое поведение странным, учитывая что любые инвестиции в любые счета исключительно добровольны? И здесь снова к нам на помощь приходит старина Юнг. А пишет он примерно то, что личность видит жизнь сложной и многомерной. Инфант представляет ее чем-то вроде киндер-сюрприза. Надо только понять, с какой стороны разворачивать, а дальше тебя ждет сплошной шоколад и миленький подарочек внутри. Как несложно догадаться, и трейдингу, и инвестированию НУЖНО кропотливо учиться. И то, и другое – сложные и многогранные науки, не побоюсь этого слова. Нужно понять, что терпеть просадки, терять деньги, набивать свои шишки и смотреть, как их набивают другие – это нормально. Но в этот процесс никак не входит обвинение кого-либо в своих собственных ошибках. Работайте над собой, будьте личностями, а не инфантами. Спасибо за внимание.
  17. Инвестиции: ПАММ и с чем его едят ПАММы сейчас популярны. Но не все относятся к ним однозначно. Одна из причин недоверия к рынку Форекс – финансовая безграмотность значительной доли населения. По счастью, ситуация с инвестированием в наши дни уже несколько другая. Конечно, многие обожглись на МММ в начале 90х и теперь не верят никому и ничему, но мы говорим о людях, мыслящих по-современному и открытых новым веяниям. Инвестор в массовом сознании перестал ассоциироваться с богачом, которому некуда деваться от обилия неиспользуемых денег. Долгосрочные капиталовложения доказали свою привлекательность и жизнеспособность. Инвестируют многие: делают вклады в банки, покупают недвижимость и продают через пару лет. Что интересно, от объёма свободных средств суть инвестирования не меняется. Инвестицией будет и миллион, вложенный в сторонний бизнес, и сто долларов, потраченные на приобретение акций. Говоря о таком безотказном способе создать финансовые активы, как инвестирование, и возвращаясь к Форексу, нельзя не упомянуть о симбиозе этих двух финансовых инструментов. Я говорю о ПАММ-счетах. Многие уже слышали о них, многие практикуют. И уж те-то, кто читает это здесь, по-любому в курсе, о чем я)) Когда появились ПАММ-счета? Около восьми лет назад Alpari, крупнейший брокер России, перенял этот метод с Запада. Проблема, которая лежала у истоков ПАММов, крылась в доверительном управлении. Всегда были люди, которые имели излишек наличных средств, и люди, умеющие грамотно спекулировать. Последние мечтали перейти на качественно новые объёмы торговых оборотов. Ещё бы, используя капитализацию процента, можно было через год удвоить, а через пять и удесятерить вложенную трейдером сумму… Однако выгоднее оказалось предлагать свои услуги состоятельному человеку и брать его деньги в управление. Многие трейдеры недалёкого прошлого так и поступали. Подводным камнем для инвесторов стала недобросовестность некоторых управляющих. Получив деньги, трейдер мог скрыться в неизвестном управлении. Быть может, обманщика могло вразумить вмешательство правоохранительных органов? К сожалению, нет. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, ст.1013, передаче в доверительное управление подлежат имущественные комплексы, недвижимость, ценные бумаги… Деньги объектом доверительного управления не могут быть ни при каком раскладе. Поэтому ни один суд не защитил бы обманутого инвестора. Значит, от красивой идеи взаимовыгодного сотрудничества нужно было отказаться? Тогда и появилось такое понятие, как ПАММ. C английского неологизм «PAMM» расшифровывается как «Percent Allocation Management Module», или «Модуль управления процентным распределением». Звучит заманчиво? Или чересчур заумно? Скорее всего, второе. К счастью, смысл становится ясен после самого поверхностного ознакомления с предметом. ПАММ – это способ доверительного управления, при котором трейдер совершает торговые операции со счёта клиента. Иными словами, ни вывести средства, ни перераспределить их по своему усмотрению управляющий трейдер не может! Всё решает инвестор, владеющий исключительным доступом к своим сбережениям. И, если слова управляющего трейдера вдруг разойдутся с делом, инвестор может вывести деньги со счёта или закрыть к счёту доступ. Первый вывод должен успокоить скептиков: трейдер будет гарантированно честен. Работать в минус он не захочет, а в случае прибыли ему будет полагаться часть, обычно 50% от заработанного (или меньше, если управ порядочный . Другая половина отходит инвестору. Неплохо, верно? Некоторые ПАММ-управляющие демонстрируют доходность порядка 150-200% годовых. Сравните с банковскими 8-10% по вкладу! Агрессивных ПАММ-управляющих, делающих по 1000% годовых, мы пока не рассматриваем… Однако не всё так радужно. В теории, трейдер может собрать приличную сумму на своём ПАММе, войти в одну рисковую сделку всем, что имеется; угадает – сорвёт куш и пустит в глаза инвестору не пыль, а целую песчаную бурю, вот, дескать, какой я молодец! А не угадает… Рынок съест весь депозит. А управляющий – ищи-свищи! Уже под новым nik’ом собирает деньги на новый рискованный проект, судьба которого заведомо предрешена. Что же делать инвестору? Играть в рулетку, ибо доходность Форекс-ПАММов действительно способна вскружить голову? Надеяться, что этот-то, новый, уж точно не подведёт, в отличие от предыдущего? Ответ кроется на поверхности. Не надо ни с чем мириться! Не надо связываться со «сливаторами»! От потерь вас уберегут гарантии. Разделите с управляющим трейдером финансовые риски. Никогда не стоит вливаться в нулевой ПАММ-счёт, описание которого вам приглянулось. Во-первых, оцените время работы управляющего, кривую его доходности, величину просадок, во-вторых, следует проследить, чтобы на счету уже были деньги, причём не инвесторские, а КУ – капитал самого управляющего трейдера. Нет лучшей гарантии взвешенной и грамотной торговли, чем опасения потерять собственные средства. На ПАММ-сервисе Alpari создать ПАММ можно, стартуя с 300$ в качестве КУ. Неплохо, чтобы вложиться в такой сотней зелёных. Но для серьёзных инвесторов, ищущих управляющего для значительных сумм, куда интереснее будет управляющий из Топа. В Топ ПАММ-управляющих на Alpari трейдер может попасть, только пополнив счёт минимум на 3000$. Больше – лучше. Такой трейдер не станет рисковать деньгами инвестора, лежащими в одной корзине с его собственными, а значит, будет куда осмотрительные при совершении торговых операций. Вывод таков: на данный момент развития валютной биржи Форекс ПАММ является удачным примером инвестиционного механизма с гибкой диверсификацией рисков. Как можно зарабатывать, ничего не производя? Не кроется ли здесь развод? В наш постиндустриальный век сфера нематериального производства, сфера услуг, инфраструктура всё сильнее набирают обороты. Вы ведь не удивляетесь, как можно купить дом, а потом дождаться, когда цены на жильё подскочат, и продать. Откуда прибыль? Ответ прост: разница котировок. А валюты подвержены колебаниям куда сильнее, чем цены на недвижимость. Но, должно быть, прибыль на Форексе амбивалентна? Иными словами, кто-то получает прибыль только тогда, когда кто-то терпит убытки? Круговорот денег в природе, в котором одним то везёт, то нет. Отнюдь! Представим простейшую ситуацию: человек покупает доллары, в США выходят хорошие данные по nonfarm payrolls (показатель занятости в несельскохозяйственном секторе), котировки доллара взмывают вверх… Никто ничего не потерял. Продав купленную ранее валюту, тот человек может быть спокоен: его действия никого не разорили. Похоже на наш пример с недвижимостью, верно? Послушаем мнения из народа. Интернет пестрит откровениями людей, проигравшихся на Форексе. Они не лгут. Проданные квартиры, банковские кредиты, долги – всё это было. Но тут есть два момента. Во-первых, чтобы стать инженером или визажистом, приходится долго учиться. Как бы Вы отнеслись к утверждению «Вроде есть зарабатывающие архитекторы, я попытался что-то там спроектировать, построить, не получилось – развод эта ваша строительная сфера!»? Чёрт возьми! Самый крупный недостаток Форекса, наверное, в том, что он открыт для любого начинающего. То есть каждый дядя Вася из Перми, наслушавшись рекламы, может скачать терминал, кинуть на счёт ползарплаты, удачно спустить и преисполниться праведного гнева. Ведь правда, а где обещанные 1500% прибыли в месяц?! Трейдинг – занятие, которому надо учиться и в которое надо вложить немало времени, нервов, средств. Существует даже негласное правило: не спустив пару депозитов, не поймёшь законов рынка. Того, что халявы не бывает. Мгновенной такой, доступной всем халявы! Во-вторых, прижилась откуда-то в нашей стране фраза «игра на бирже». Как «игра в казино». Приходишь на рынок, покупаешь или продаёшь валюту и ждёшь, куда двинется котировка. Такая постановка вопроса способна вогнать в тоску любого профессионального трейдера!)) Бизнес, конечно, тоже игра. Ну а что?.. Мы слышим только об успешных, переживших трёхлетний рубеж бизнес-проектах. А сколько кануло в Лету? Если бы всё было так легко, биржевым трейдингом занимались бы не сотни тысяч человек! А десятки миллионов. В природе действует естественный отбор. Напрасно надеяться, что в сферах, приносящих доход, всё устроено иначе. Поэтому каждый может вложиться в своё финансовое образование, пройти путём проб и ошибок, научиться вначале не сливать, а потом потихоньку зарабатывать… Для этого понадобятся годы работы, потерянные средства… 5% из 100 останутся на рынке, чтобы сделать это своей профессией и любимым занятием. Тем не менее, для людей, желающих добиться финансовой свободы, но не имеющих возможности торговать и учиться одновременно, есть иной, не менее многообещающий путь: инвестирование. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях с трейдерами, которым хватило терпения и ума преуспеть в торговле. Для этого и был создан сервис доверительного управления, ПАММ-счетов, о которых мы будем говорить на следующих уроках. Даос по имени Лао-цзы как-то сказал: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Не стойте на месте. Сделайте этот шаг.
  18. • Pamm ACCOUNT: http://alpari.com/en...or/pamm/355376/ • Full Statistical Breakdown of my trading can be found here: www.myfxbook.com/portfolio/pegasusfx/1513518 Strategy back tested over 5 years has produced ON AVERAGE +2500 pips per year. By using compounding interest money management technique, this strategy can turn an initial balance of $10,000 into $3,200,000 ($3.2 Million) over the course of 10 years by using 5% of capital per trade. Even though I use 5% of my capital per trade, I would advise followers to allocate only 1-2% of their capital per trade if you are risk averse. COMPOUND INTEREST FORMULA >> i) BALANCE: $10,000 ii) 5% PERCENT OF BALANCE PER TRADE = $500 iii) MAX DRAWDOWN PER TRADE: Max 4 Positions X 40 Pip Stop Loss = 160 Pips Maximum Drawdown per trade iv) CALCULATION: $500 ÷ 160 PIPS = 3.1 Lots per pip/point. [*Followers can change lot allocation daily, weekly, monthly or yearly but I advise daily if possible] ---------- ***TEN YEAR RETURN PLAN*** YEAR ONE >> Starting Balance: $10,000 | Profit: $7812 | Closing Balance: $17,812 ____ YEAR TWO >> Starting Balance: $17,812 | Profit: $13,915 | Closing Balance: $31,727 ____ YEAR THREE >> Starting Balance: $31,727 | Profit: $24,786 | Closing Balance: $56,513 ____ YEAR FOUR >> Starting Balance: $56,513 | Profit: $44,150 | Closing Balance: $100,663 ____ YEAR FIVE >> Starting Balance: $100,663 | Profit: $78,642 | Closing Balance: $179,305 ____ YEAR SIX >> Starting Balance: $179,305 | Profit: $140,082 | Closing Balance: $319,387 ____ YEAR SEVEN >> Starting Balance: $319,387 | Profit: $249,521 | Closing Balance: $568,908 ____ YEAR EIGHT >> Starting Balance: $568,908 | Profit: $444,459 | Closing Balance: $1,013,367 ____ YEAR NINE >> Starting Balance: $1,013,367 | Profit: $791,692 | Closing Balance: $1,805,059 ____ YEAR TEN >> Starting Balance: $1,805,059 | Profit: $1,410,202 | Closing Balance: $3,215,261
  19. • Pamm ACCOUNT: http://alpari.com/en...or/pamm/355376/ • Full Statistical Breakdown of my trading can be found here: www.myfxbook.com/portfolio/pegasusfx/1513518 Strategy back tested over 5 years has produced ON AVERAGE +2500 pips per year. By using compounding interest money management technique, this strategy can turn an initial balance of $10,000 into $3,200,000 ($3.2 Million) over the course of 10 years by using 5% of capital per trade. Even though I use 5% of my capital per trade, I would advise followers to allocate only 1-2% of their capital per trade if you are risk averse. COMPOUND INTEREST FORMULA >> i) BALANCE: $10,000 ii) 5% PERCENT OF BALANCE PER TRADE = $500 iii) MAX DRAWDOWN PER TRADE: Max 4 Positions X 40 Pip Stop Loss = 160 Pips Maximum Drawdown per trade iv) CALCULATION: $500 ÷ 160 PIPS = 3.1 Lots per pip/point. [*Followers can change lot allocation daily, weekly, monthly or yearly but I advise daily if possible] ---------- ***TEN YEAR RETURN PLAN*** YEAR ONE >> Starting Balance: $10,000 | Profit: $7812 | Closing Balance: $17,812 ____ YEAR TWO >> Starting Balance: $17,812 | Profit: $13,915 | Closing Balance: $31,727 ____ YEAR THREE >> Starting Balance: $31,727 | Profit: $24,786 | Closing Balance: $56,513 ____ YEAR FOUR >> Starting Balance: $56,513 | Profit: $44,150 | Closing Balance: $100,663 ____ YEAR FIVE >> Starting Balance: $100,663 | Profit: $78,642 | Closing Balance: $179,305 ____ YEAR SIX >> Starting Balance: $179,305 | Profit: $140,082 | Closing Balance: $319,387 ____ YEAR SEVEN >> Starting Balance: $319,387 | Profit: $249,521 | Closing Balance: $568,908 ____ YEAR EIGHT >> Starting Balance: $568,908 | Profit: $444,459 | Closing Balance: $1,013,367 ____ YEAR NINE >> Starting Balance: $1,013,367 | Profit: $791,692 | Closing Balance: $1,805,059 ____ YEAR TEN >> Starting Balance: $1,805,059 | Profit: $1,410,202 | Closing Balance: $3,215,261
  20. Для того, чтобы понять какую часть средств инвестировать в любой из ПАММов, надо сначала получить ответы на два вопроса: Какой частью своих средств Вы, как Инвестор, готовы рискнуть и, в случае просадки, потерять? Какую максимальную просадку в процентах декларирует Управляющий ПАММа? Затем воспользуйтесь моей формулой, которую я называю "Золотое Правило Инвестора": из [ВСЕХ Ваших средств] вы можете взять не более, чем [Часть средств, которые Вы готовы потерять] / [Максимальная просадка, в процентах] * 100 ___ ___Я утверждаю, что Инвестор полностью контролирует свои потери на ПАММ-счете с любым уровнем агрессивности, если использует формулу Золотого Правила Инвестора! Чтобы доказать это, давайте ниже применим формулу ЗПИ к ПАММам с разным уровнем риска. _____________________________________________ _ Предположим я Инвестор, у меня есть $10'000. На отдельно-взятом ПАММе я готов рискнуть 30% своих средств, т.е. я готов потерять $3'000. _ Консервативный ПАММ Максимальная просадка, декларируемая Управляющим ПАММа = 35%. Тогда, согласно формуле Золотого Правила Инвестора: из [$10'000] я могу взять не более, чем [$3'000] / [35] * 100 = $8'571 _ ___Итак, если Управляющий ПАММа заявляет о 35%ном риске, и я, как Инвестор, готов рискнуть $3'000 своих средств, то сумма, которую я могу себе позволить инвестировать в такой ПАММ равна не более, чем $8'571, при общем размере моих средств $10'000. ___В данном примере $5'571 моих инвестиций никак не будут задействованы, а также остануться свободными для инвестирования средства в размере $1'429. ___Инвестируя в консервативную торговлю, вы должны быть готовы к тому, что большая часть ваших инвестиций будут лежать без дела. Но вы вероятнее всего сохраните средства. _ Агрессивный ПАММ Максимальная просадка, декларируемая Управляющим ПАММа = 100%. Тогда, согласно формуле Золотого Правила Инвестора: из [$10'000] я могу взять не более, чем [$3'000] / [100] * 100 = $3'000 _ ___Итак, если Управляющий заявляет о 100%ном риске, и я, как Инвестор, готов рискнуть $3'000 своих средств, то сумма, которую я могу себе позволить инвестировать в такой ПАММ равна не более, чем $3'000, при общем размере моих средств $10'000. ___А что делать со свободными для инвестирования средствами в размере $7'000? ___Их можно инвестировать в другой ПАММ, положить в банк и т.д. _____________________________________________ _ Пользуйтесь моей формулой и вы сбережете свои инвестиционные средства! Удачи вам и Профита!
  21. Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную форумную священную битву. __Если с определением правильности трейдера все понятно: "правильный" – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, "неправильный" же его противоположность; то с термином "Мартингейл" на форуме явная путаница, особенно это заметно в ветке Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих. Модератор форума предложил перейти от слов к делу – почему нет? __Ниже я расскажу что же такое "Мартингейл", используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет). __ Классический Мартингейл Обратимся к Википедии: __ __То есть в классическом понимании "Мартингейл" – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ. __ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке. __Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:"А откуда же тогда берутся Сделки?" – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС. __ Следствие 1. Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла. __ Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем: __ Следствие 2. Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС. Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно. __ Следствие 3. Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС ("перераспределяет свой выигрыш"). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло. __ __В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие. __ Следствие 4. Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода. __ Итак, подведем итоги: Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ. Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе. Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет. Мартингейл – это частный случай Усреднения. __ Практика применения мартингейла на FOREX Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам: __1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки; __2) из-за больших убытков базовой ТС. А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера. __ __Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – "Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу." __Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив. __ __К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики. __Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по "живучести" прибыльными ТС с аналогичными характеристиками. __В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков. __ Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много. __ Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл. __1. Выбираем стартовый лот. __2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль. __3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту. __ Вариант №2. Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС. __Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль. __ Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл? __Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем(((( __При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома. __ Диверсифицированный портфель систем с мартингейлом __Диверсификация в рамках ТС – отсутствие у ТС систематического пересечения сделок по времени, направлению и валютной паре с другими ТС. __Использование диверсификации значительно уменьшает риски одновременного слива систем и, соответственно, потери всех вложенных в торговлю средств. __Вкладывание средств в счета, на которых торгуется одна и та же ТС, но с разным уровнем риска – не является диверсификацией! __Если уж вы решились вкладывать свои средства в ТС, которые используют мартингейл, то для сохранения средств необходимо их диверсифицировать. Source: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих
×
×
  • Create New...