Index Top 20 plus (Святослав Ф)

[pamm 821]

Название ПАММ-портфеля: Index Top 20 plus

Номер ПАММ-портфеля: 13150

Управляющий: Святослав Ф

Дата открытия: 05.01.2015

Валюта депозита: RUR

Неснижаемый остаток: 90000 RUR

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

[Святослав Ф 0]

В свой ПАММ-портфель я включил счета лучших управляющих Альпари, которые показывают наилучшую эффективность своей работы. Я постоянно буду следить за составом своего памм-портфеля, включая в него наиболее перспективные и самые безопасные ПАММ-счета. Целевая доходность портфеля более 50 % годовых. 

[Святослав Ф 0]

Сегодня из портфеля будет удален счет Profi USD.    

[Святослав Ф 0]

В памм портфель были добавлены два памм счета Viola и  Elbrus (conservative).

[Святослав Ф 0]

Из портфеля убран ПАММ счет KPI. 

[AntX 85]

Добрый день.

Вопрос насчет резкой просадки на старте портфеля: чем она вызвана? Сразу -9% по портфелю это явно неспроста. Не вызвано ли это наличием рублевых счетов в портфеле и потерями при конвертации?

[Святослав Ф 0]

В портфель был добавлен ПАММ-счет Baby

[Святослав Ф 0]

Добрый день.

Вопрос насчет резкой просадки на старте портфеля: чем она вызвана? Сразу -9% по портфелю это явно неспроста. Не вызвано ли это наличием рублевых счетов в портфеле и потерями при конвертации?

 

Добрый день.

Вопрос насчет резкой просадки на старте портфеля: чем она вызвана? Сразу -9% по портфелю это явно неспроста. Не вызвано ли это наличием рублевых счетов в портфеле и потерями при конвертации?

конвертацией валют

если в составе портфеля счета в валюте, отличной от портфеля, то часть средств теряется на конвертации

[Павел Викторович 271]

В свой ПАММ-портфель я включил счета лучших управляющих Альпари, которые показывают наилучшую эффективность своей работы. Я постоянно буду следить за составом своего памм-портфеля, включая в него наиболее перспективные и самые безопасные ПАММ-счета. Целевая доходность портфеля более 50 % годовых. 

1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение?

2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари?

3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)?

4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ?

Заранее благодарю за ответы.

Edited January 22, 2015 by Павел Викторович

[Святослав Ф 0]

1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение?

2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари?

3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)?

4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ?

Заранее благодарю за ответы.

В портфеле будет не менее 20 управляющих, но можно и больше если памм счет показывает хорошие результаты. ПАММ портфель  называется индекс ТОП-20 плюс, то есть 20 управов или больше). Управляющих отбираю по многим показателям, один из основных это максимальная просадка по счету. Я считаю, тише едешь дальше будешь! Когда инвестируешь 3000 тыс руб или 100 $ особо о потерях не задумываешься и инвестируешь в счет или портфель у которого макс прибыль с целью заработать 10000000000000, но я нацелен на долгосрочное и стабильное инвестирование с большим капиталом.  

[Святослав Ф 0]

Потерять на конвертации 9 % и быстро выйти в +  тяжело, но я постараюсь путем распределения средств между управляющими на этой неделе выйти из просадки.

[Святослав Ф 0]

1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение?

2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари?

3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)?

4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ?

Заранее благодарю за ответы.

[Святослав Ф 0]

1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение?

2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари?

3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)?

4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ?

Заранее благодарю за ответы.

Рейтинг ПАММ счетов не всегда верный, если было бы все так просто, то тогда все памм портфели были бы в ++++