pamm 821 Share Posted January 5, 2015 Название ПАММ-портфеля: Index Top 20 plus Номер ПАММ-портфеля: 13150 Управляющий: Святослав Ф Дата открытия: 05.01.2015 Валюта депозита: RUR Неснижаемый остаток: 90000 RUR Мониторинг ПАММ-портфеля 1 Quote Что такое ПАММ - счет?Все о ПАММ-счетах Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 5, 2015 В свой ПАММ-портфель я включил счета лучших управляющих Альпари, которые показывают наилучшую эффективность своей работы. Я постоянно буду следить за составом своего памм-портфеля, включая в него наиболее перспективные и самые безопасные ПАММ-счета. Целевая доходность портфеля более 50 % годовых. Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 12, 2015 Сегодня из портфеля будет удален счет Profi USD. Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 12, 2015 В памм портфель были добавлены два памм счета Viola и Elbrus (conservative). Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 15, 2015 Из портфеля убран ПАММ счет KPI. Quote Link to post Share on other sites
AntX 85 Share Posted January 15, 2015 Добрый день. Вопрос насчет резкой просадки на старте портфеля: чем она вызвана? Сразу -9% по портфелю это явно неспроста. Не вызвано ли это наличием рублевых счетов в портфеле и потерями при конвертации? Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 20, 2015 В портфель был добавлен ПАММ-счет Baby Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 20, 2015 Добрый день. Вопрос насчет резкой просадки на старте портфеля: чем она вызвана? Сразу -9% по портфелю это явно неспроста. Не вызвано ли это наличием рублевых счетов в портфеле и потерями при конвертации? Добрый день. Вопрос насчет резкой просадки на старте портфеля: чем она вызвана? Сразу -9% по портфелю это явно неспроста. Не вызвано ли это наличием рублевых счетов в портфеле и потерями при конвертации? конвертацией валют если в составе портфеля счета в валюте, отличной от портфеля, то часть средств теряется на конвертации Quote Link to post Share on other sites
Павел Викторович 271 Share Posted January 22, 2015 (edited) В свой ПАММ-портфель я включил счета лучших управляющих Альпари, которые показывают наилучшую эффективность своей работы. Я постоянно буду следить за составом своего памм-портфеля, включая в него наиболее перспективные и самые безопасные ПАММ-счета. Целевая доходность портфеля более 50 % годовых. 1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение? 2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари? 3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)? 4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ? Заранее благодарю за ответы. Edited January 22, 2015 by Павел Викторович Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 26, 2015 1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение? 2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари? 3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)? 4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ? Заранее благодарю за ответы. В портфеле будет не менее 20 управляющих, но можно и больше если памм счет показывает хорошие результаты. ПАММ портфель называется индекс ТОП-20 плюс, то есть 20 управов или больше). Управляющих отбираю по многим показателям, один из основных это максимальная просадка по счету. Я считаю, тише едешь дальше будешь! Когда инвестируешь 3000 тыс руб или 100 $ особо о потерях не задумываешься и инвестируешь в счет или портфель у которого макс прибыль с целью заработать 10000000000000, но я нацелен на долгосрочное и стабильное инвестирование с большим капиталом. Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 26, 2015 Потерять на конвертации 9 % и быстро выйти в + тяжело, но я постараюсь путем распределения средств между управляющими на этой неделе выйти из просадки. Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 26, 2015 1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение? 2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари? 3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)? 4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ? Заранее благодарю за ответы. Quote Link to post Share on other sites
Святослав Ф 0 Share Posted January 26, 2015 1. Портфель называется индекс ТОП-20. По факту в структуре, на 13.20 МСК, 23 портфеля, как объясните подобное расхождение? 2. Каким образом Вы определяете "наилучшую эффективность" работы и "безопасность" "лучших" управляющих Альпари? 3. По Вашему, в ТОП-20 находятся счета, расположенные далеко за его пределами (40, 43, 98, 116, 129, 146, 172 и 212 места в рейтинге по состоянию на 13.20 МСК)? 4. По Вашему диверсификация средств в портфеле не является полезным способом снижения рисков убытка? Если предположить, что все средства распределены поровну, то в управлении одного управляющего в данный момент сконцентрировано 3/23 средств (13%), в то время, как у остальных лишь 4,3% ? Заранее благодарю за ответы. Рейтинг ПАММ счетов не всегда верный, если было бы все так просто, то тогда все памм портфели были бы в ++++ Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.